ترتيبات ثبت اطلاعات در سامانه تأمين ارز و دريافت كد رهگيري بانكي جهت انجام فرايند ترخيص كالا (پیوست شماره 3 مقررات ارزی 1401 )

در مواردي كه تأمين ارز از محل صادرات ديگران يا تهاتر صورت مي پذيرد، آن مؤسسه اعتباري موظف است متعاقب درج شماره شباي حساب صادركننده، مبلغ ارز، نرخ ارز مورد معامله و شماره پروانه صادراتي مربوطه در سامانه تأمين ارز، با اخذ دستور پرداخت از واردكننده، رأساً نسبت به انتقال وجه ريالي به ميزان. مبلغ مورد معامله. به شماره شباي حساب. صادركننده و ثبت اطلاعات آن در سامانه تأمين. ارز اقدام نمايد. ضمناً تأييد مراتب مذكور توسط صادركننده در سامانه جامع تجارت نيز الزامي ميباشد.

٢- در مواردي كه تأمين. ارز از محل منابع ارزي .ديگران صورت مي پذيرد، آن مؤسسه. اعتباري موظف است.متعاقب درج شماره شباي دارنده. ارز يا نماينده معرفي شده. از سوي ايشان، كد ملي/ شناسه ملي، مبلغ ارزي، نرخ ارز مورد معامله در .سامانه تأمين ارز .با اخذ دستور پرداخت. از واردكننده، رأساً نسبت به انتقال .وجه ريالي معادل كل مبلغ ارزي .معامله شده به حساب دارنده ارز .و يا نماينده معرفي شده از سوي. ايشان اقدام نمايد. ضمناً تأييد مراتب مذكور. توسط دارنده ارز در سامانه جامع تجارت نيز الزامي ميباشد.

٣- در صورت تأمين ارز از محل منابع ارزي واردكننده، درخصوص منابع ارزي واردكننده در خارج از كشور لازم است علاوه بر اخذ صورتحساب ارزي مربوطه، نسبت به اخذ ساير مدارك مثبته از واردكننده مرتبط با منابع ارزي واردكننده، از جمله قرارداد انجام كار، قرارداد اجاره، گواهي فروش سهام، گواهي سپرده، گواهي انحصار وراثت و مستندات.مربوط به فروش دارائيهاي واردكننده و … و نگهداري تصاوير مدارك مربوطه در سوابق اقدام نمايد.

ضمناً بابت تمامي موارد لازم است ضمن اخذ و نگهداري تعهدنامه پيوست شماره ( ٢) در سوابق، درخواست گواهي ثبت آماري با درج كد ( ٤٨٧٤٨٣٢ ) در فيلد بخشنامه (در سامانه مربوطه) را ثبت و متعاقباً آن مؤسسه اعتباري نسبت به ثبت اطلاعات درخواستي به شرح فيلد هاي موجود در سامانه تأمين. ارز اقدام نمايد. ضرورت دارد. واحدهاي بازرسي و مبارزه با پولشويي. آن مؤسسه اعتباري رعايت. دقيق دريافت اسناد. ياد شده توسط شعب . خود را به طور مستمر . نظارت و كنترل نمايند.

٤- در روشهاي حواله ارزي و وصولي (برات) اسنادي، ثبت/ ويرايش اطلاعات ابزار پرداخت و به تبع آن .صدور اعلاميه تأمين ارز بابت مواردي كه تأمين ارز آنها. از محل منابع ارزي واردكننده يا ارز حاصل از صادرات خود واردكننده صورت ميپذيرد؛ متعاقب و منوط به ثبت اطلاعات مربوطه در سامانه تأمين ارز خواهد بود.

همچنين در مواردي كه تأمين ارز از محل منابع ارزي ديگران/ ارز حاصل. از صادرات ديگران و يا تهاتر صورت پذيرد، ثبت/ ويرايش اطلاعات ابزار پرداخت و تبع آن صدور اعلاميه تأمين ارز متعاقب و منوط به ثبت اطلاعات مربوطه. و پرداخت معادل ريالي ارز مورد معامله خواهد بود. ضمناً ضروري است در كليه موارد فوق اعلاميه تأمين ارز در حداقل زمان ممكن و حداكثر به ميزان گواهي ثبت آماري تأييد شده/ مجموع ارزش پروانه هاي صادراتي/ مجموع ارزش ارز مورد معامله صادر گردد.

٥- در روشهاي حواله ارزي و وصولي (برات) اسنادي.ديداري، ثبت/ ويرايش اطلاعات ابزار پرداخت و به تبع آن صدور اعلاميه تأمين ارز، بابت مواردي كه تأمين ارز آنها از طريق سامانه معاملات يكپارچه ارزي (نيما) صورت ميپذيرد؛ متعاقب و منوط به ثبت.اطلاعات تأمين ارز مربوطه در سامانه.تأمين ارز خواهد بود. ضمناً ضروري است در اين موارد اعلاميه تأمين ارز در حداقل زمان ممكن و . حداكثر به ميزان ارز تأمين. شده صادر. گردد.

مجموعه کامل بخشنامه مقررات ارزی واردات کالا و خدمات سال 1401 اینجا مطالعه کنید