عملیات ارزی بانکهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و بانکهای ایرانی خارج از کشور
بخش ششم مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی
شعب و واحدهای بانک های.مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران. و شعب و واحدهای بانکهای ایرانی خارج. از کشور میتوانند.نسبت به انجام عملیات ارزی و واردات.کالا و خدمت با استفاده از انواع ابزارهای پرداخت.بانکی از محل ارزهای تعیین شده.وفق مفاد بخش اول مجموعه مقررات.ارزی ۱ با رعایت سایر ضوابط و مقررات به ویژه موازین .تعیین شده در قانون مبارزه با پولشویی و ضوابط مربوط به شرح ذیل اقدام نمایند:
الف) خرید و فروش ارز
انجام معاملات ارزی با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از ایرانی و خارجی توسط شعب مستقر در مناطق مزبور و واحدهای بانکه ای ایرانی خارج از کشور با رعایت موارد ذیل بلامانع میباشد:
۱ )خرید و فروش ارزهای انتقالی از طریق بانکهای خارج از کشور از جمله حواله های ارزی، چک های مسافرتی، کارت های اعتباری و سایر ابزارهای معتبر بانکی و موجودی حسابهای ارزی با منشأ خارجی (به استثنای ارزهای حاصل از صادرات) بدون هیچگونه محدودیتی توسط شعب مستقر در مناطق مذکور مجاز میباشد.
تبصره: خرید اسکناس نیز بارعایت ”قانون مبارزه با پولشویی و مقررات مربوط“ مجاز میباشد.
۲ ) خرید و فروش ارز (به استثنای ارزهای تأمین شده از محل مناابع بانک مرکزی و همچنین ارزهای حاصل از صادرات ( توسط شعب و واحدهای مستقر در خارج از کشور آن بانک با رعایت مراتب فوق الذکر و تسویه ریالی آن در مناطق مزبور و داخل کشور بلامانع میباشد.
۳ ) استفاده از خدمات صرافی آن بانک صارف جهت انتقال ارز در راستای انجام عملیات ارزی بانک مربوطه در مقابل ارائه اسناد مثبته و با مسئولیت آن بانک وفق مقررات بلامانع میباشد.
ب)واردات کالا و کالا خدمت از طریق گشایش اعتبار اسنادی، ثبت – وصولی (برات) اسنادی به صورت دیداری و یا انتقال وجه (حواله ارزی)
۱ ) واردات کالا و خدمت توسط واحدهای تولیدی و تجاری مستقر در مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی با استفاده از روش های پرداخت فوق با رعایت کلیه -ضوابط، الزامات و ترتیبات مندرج در بخش اول مجموعه مقررات ارزی امکان پذیر میباشد.
( تأمین ارز بابت کرایه حمل به منظور واردات کالا به مناطق فوق، از محل های تعیین شده وفق بخش اول مجموعه مقررات ارزی و با رعایات ضوابط، ترتیبات و الزامات لحاظ شده طی بخش دوم مجموعه مذکور امکانپذیر میباشد.
۳) استفاده از تسهیلات ارزی به منظور واردات کالا به مناطق صدرالذکر تابع مقررات، ضوابط، الزامات و ترتیبات مندرج در بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی خواهد بود.
تبصره: اعطای تسهیلات ارزی توسط شعب بانکهای ایرانی در خارج از کشور به پشتوانه وثایق داخلی از جمله برگ سپرده سرمایه گذاری بلندمدت و یا ضمانتنامه های ریالی صادره توسط شعب داخلی بانک ها مجاز نبوده و تبدیل و انتقال ارز حاصل از نقد شدن وثایق ریالی مذکور نیز مجاز نمیباشد.
ج) واردات کالا و کالا خدمت از طریق گشایش اعتبار اسنادی به صورت – مدت دار گشایش اعتبار اسنادی مدت دار جهت واردات کالا و خدمت توسط واحدهای تولیدی و تجاری مستقر در مناطق آزاد تجاری،صنعتی و ویژه اقتصادی با استفاده از روش.پرداخت فوق با رعایت کلیه ضوابط، الزامات و ترتیبات مندرج در بخش اول مجموعه مقررات ارزی و با مرعی داشتن موارد ذیل امکانپذیر است:
۱ ) ارائه تأییدیه سازمان منطقه آزاد صنعتی و ویژه.اقتصادی موافقت – با گشایش اعتبار اسنادی مدت دار جهت ورود کالا.
۲ ) ارائه تأییدیه سازمان منطقه آزاد صنعتی و ویژه اقتصادی مبنی بر تعیین – مدت اعتبارات اسنادی به ویژه درخصوص کالاهای تجاری.
۳ ) ارائه گواهی های بازرسی مطابق بخش دوم مجموعه مقررات ارزی به همراه سایر اسناد اعتبار اسنادی.
۴ )تکمیل فرم تعهدنامه های مربوطه مطابق با بخش اول مجموعه مقررات ارزی.
۵ ) اخذ پیش دریافت به منظور گشایش اعتبارات اسنادی مدت دار مطابق با ضوابط مندرج در بخش اول مجموعه مذکور خواهد بود.
تبصره: ثبت وصولی (برات) اسنادی مدت دار جهت واردات کالا و خدمت به مناطق صدرالذکر امکانپذیر نمیباشد.
د) رسیدگی به تعهدات ارزی ایجاد شده
تعهدات ارزی مترت به در چهارچوب مفاد بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی و همچنین نامه های عمومی صادره در این ارتباط قابل رسیدگی خواهد بود.
ه) مقررات بازرسی و بیمه
رعایت ضوابط و مقررات بازرسی و بیمه مطابق با مفاد بخاش دوم مجموعاه مقاررات ارزی الزامی خواهد بود.
