ترتیبات ثبت اطلاعات در سامانه تأمین ارز و دریافت کد رهگیری بانکی جهت انجام فرایند ترخیص کالا (پیوست شماره ۳ مقررات ارزی ۱۴۰۱ )

در مواردی که تأمین ارز از محل صادرات دیگران یا تهاتر صورت می پذیرد، آن مؤسسه اعتباری موظف است متعاقب درج شماره شبای حساب صادرکننده، مبلغ ارز، نرخ ارز مورد معامله و شماره پروانه صادراتی مربوطه در سامانه تأمین ارز، با اخذ دستور پرداخت از واردکننده، رأساً نسبت به انتقال وجه ریالی به میزان. مبلغ مورد معامله. به شماره شبای حساب. صادرکننده و ثبت اطلاعات آن در سامانه تأمین. ارز اقدام نماید. ضمناً تأیید مراتب مذکور توسط صادرکننده در سامانه جامع تجارت نیز الزامی میباشد.

۲- در مواردی که تأمین. ارز از محل منابع ارزی .دیگران صورت می پذیرد، آن مؤسسه. اعتباری موظف است.متعاقب درج شماره شبای دارنده. ارز یا نماینده معرفی شده. از سوی ایشان، کد ملی/ شناسه ملی، مبلغ ارزی، نرخ ارز مورد معامله در .سامانه تأمین ارز .با اخذ دستور پرداخت. از واردکننده، رأساً نسبت به انتقال .وجه ریالی معادل کل مبلغ ارزی .معامله شده به حساب دارنده ارز .و یا نماینده معرفی شده از سوی. ایشان اقدام نماید. ضمناً تأیید مراتب مذکور. توسط دارنده ارز در سامانه جامع تجارت نیز الزامی میباشد.

۳- در صورت تأمین ارز از محل منابع ارزی واردکننده، درخصوص منابع ارزی واردکننده در خارج از کشور لازم است علاوه بر اخذ صورتحساب ارزی مربوطه، نسبت به اخذ سایر مدارک مثبته از واردکننده مرتبط با منابع ارزی واردکننده، از جمله قرارداد انجام کار، قرارداد اجاره، گواهی فروش سهام، گواهی سپرده، گواهی انحصار وراثت و مستندات.مربوط به فروش دارائیهای واردکننده و … و نگهداری تصاویر مدارک مربوطه در سوابق اقدام نماید.

ضمناً بابت تمامی موارد لازم است ضمن اخذ و نگهداری تعهدنامه پیوست شماره ( ۲) در سوابق، درخواست گواهی ثبت آماری با درج کد ( ۴۸۷۴۸۳۲ ) در فیلد بخشنامه (در سامانه مربوطه) را ثبت و متعاقباً آن مؤسسه اعتباری نسبت به ثبت اطلاعات درخواستی به شرح فیلد های موجود در سامانه تأمین. ارز اقدام نماید. ضرورت دارد. واحدهای بازرسی و مبارزه با پولشویی. آن مؤسسه اعتباری رعایت. دقیق دریافت اسناد. یاد شده توسط شعب . خود را به طور مستمر . نظارت و کنترل نمایند.

۴- در روشهای حواله ارزی و وصولی (برات) اسنادی، ثبت/ ویرایش اطلاعات ابزار پرداخت و به تبع آن .صدور اعلامیه تأمین ارز بابت مواردی که تأمین ارز آنها. از محل منابع ارزی واردکننده یا ارز حاصل از صادرات خود واردکننده صورت میپذیرد؛ متعاقب و منوط به ثبت اطلاعات مربوطه در سامانه تأمین ارز خواهد بود.

همچنین در مواردی که تأمین ارز از محل منابع ارزی دیگران/ ارز حاصل. از صادرات دیگران و یا تهاتر صورت پذیرد، ثبت/ ویرایش اطلاعات ابزار پرداخت و تبع آن صدور اعلامیه تأمین ارز متعاقب و منوط به ثبت اطلاعات مربوطه. و پرداخت معادل ریالی ارز مورد معامله خواهد بود. ضمناً ضروری است در کلیه موارد فوق اعلامیه تأمین ارز در حداقل زمان ممکن و حداکثر به میزان گواهی ثبت آماری تأیید شده/ مجموع ارزش پروانه های صادراتی/ مجموع ارزش ارز مورد معامله صادر گردد.

۵- در روشهای حواله ارزی و وصولی (برات) اسنادی.دیداری، ثبت/ ویرایش اطلاعات ابزار پرداخت و به تبع آن صدور اعلامیه تأمین ارز، بابت مواردی که تأمین ارز آنها از طریق سامانه معاملات یکپارچه ارزی (نیما) صورت میپذیرد؛ متعاقب و منوط به ثبت.اطلاعات تأمین ارز مربوطه در سامانه.تأمین ارز خواهد بود. ضمناً ضروری است در این موارد اعلامیه تأمین ارز در حداقل زمان ممکن و . حداکثر به میزان ارز تأمین. شده صادر. گردد.

مجموعه کامل بخشنامه مقررات ارزی واردات کالا و خدمات سال ۱۴۰۱ اینجا مطالعه کنید